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Keep My Business
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Module Finance et trésorerie

Ce qui rentre, ce qui sort, ce qui reste dû

Les paiements partent de vos factures, vos comptes suivent, et votre trésorerie se lit au mois comme au jour, sans tableur à côté.

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  • Trésorerie mensuelle et journalière
  • Rapprochement ligne par ligne
  • Retenue à la source
Trésorerie dans Keep My Business : entrées et sorties par mois en graphique, avec le solde et le cumul, avec des données fictives.

Parcours d'un paiement

De la facture au solde du compte

Un paiement n'est pas une ligne perdue : il reste lié à son document, à son compte et à son tiers.

  1. 1

    Facture

    Le montant dû vient directement de la facture ou du bon de commande.

  2. 2

    Paiement

    Espèces, chèque ou traite, virement, prélèvement : le reste à payer se met à jour.

  3. 3

    Échéance

    Les paiements à venir s'affichent à leur date dans l'agenda.

  4. 4

    Rapprochement

    Chaque paiement est rapproché ou rejeté d'après le relevé de la banque.

  5. 5

    Trésorerie

    Le solde du compte, le solde du tiers et la trésorerie sont à jour.

Un paiement rejeté par la banque peut être rapproché plus tard, ou remis à payer sur son document.

Dans le détail

Ce que votre responsable financier suit chaque jour

Trésorerie

Du mois au jour, puis à l'opération

Un mois s'ouvre sur ses jours, un jour sur ses opérations. Vous choisissez ce qui est compté.

  • Entrées, sorties, solde et cumul
  • Paiements reçus, ou reste à payer des factures et des bons de commande
  • Tickets de caisse, salaires, charges et wallets, à inclure ou non
  • Échéances prévues des achats réguliers et livraisons estimées
Trésorerie d'un mois par jour : entrées, sorties, solde, cumul et détail des opérations d'une journée, avec des données fictives.

Paiements

Un paiement enregistré en quelques clics

Depuis la facture, vous voyez ce qui est payé et ce qui reste, puis vous choisissez le montant et le mode.

  • Paiement du reste ou avance d'un montant libre
  • Espèces, chèque ou traite, virement, en ligne, prélèvement ou wallet
  • Retenue à la source calculée à partir du pourcentage
  • Justificatif joint et reçu de paiement en PDF
  • Historique des paiements du document
Paiement d'une facture : total, déjà payé, reste à payer, choix du montant et du mode de paiement, historique et retenue à la source, avec des données fictives.

Rapprochement

Chaque paiement confronté au relevé

Sur les transactions d'un compte, vous traitez les paiements un par un, avec les références de la banque.

  • Référence de l'opération, date d'opération et date de valeur
  • Rejet simple, rapprochable plus tard
  • Rejet définitif, qui remet le montant à payer sur le document
  • Filtres par état et par période, export Excel
  • Extrait de compte
Fenêtre de rapprochement d'un paiement : référence de l'opération, date d'opération, date de valeur et note, avec des données fictives.

Agenda

Vos échéances sur un calendrier

Chaque jour montre le nombre de paiements à venir et leur montant, à l'encaissement comme au décaissement.

  • Entrées et sorties distinguées par jour
  • Totaux du mois
  • Détail d'une journée en un clic
  • Rapprochement possible depuis l'agenda
Agenda des paiements : calendrier du mois avec les entrées et sorties à venir par jour, avec des données fictives.

Soldes

Qui vous doit quoi, et ce que vous devez

Les soldes des clients et des fournisseurs sont regroupés, avec les actions à portée de main.

  • Montant à encaisser, avances et solde net
  • Recherche par nom ou matricule fiscal
  • Filtre par état : à encaisser, avoirs, soldés
  • Détail du compte et fiche du tiers
  • Encaissement ou paiement depuis la ligne
Soldes des clients : montant à encaisser, avoirs, solde net et liste des clients avec leur solde, avec des données fictives.

Et aussi

Le reste de la gestion courante

  • Comptes et transferts

    Comptes bancaires et caisses, transferts entre comptes.

  • Bordereaux

    Regroupez vos chèques et traites dans des bordereaux de remise.

  • Wallets

    Comptes prépayés pour vos clients et vos fournisseurs.

  • Paiement par groupe

    Réglez plusieurs factures d'un groupe de clients depuis son wallet.

  • Charges

    Enregistrez et payez vos charges, avec leur justificatif.

  • KPI paiements

    Suivez les montants par mois, par année et par compte.

Relié au reste de l'ERP

La trésorerie se nourrit de toute l'activité

  • Ventes et caisse

    Factures, bons de commande et tickets de caisse alimentent les entrées.

  • Achats

    Factures fournisseurs et achats réguliers alimentent les sorties.

  • Salaires

    Salaires et avances passent par vos comptes et entrent dans la trésorerie.

Questions fréquentes

Finance et trésorerie : vos questions

Que compte exactement la trésorerie ?

Vous le choisissez : les paiements reçus et émis, ou le reste à payer des factures et des bons de commande. Vous pouvez aussi ajouter ou retirer les tickets de caisse, les salaires, les charges, les wallets et les échéances prévues.

Que se passe-t-il si un chèque est rejeté ?

Vous le rejetez sur la ligne du paiement. Un rejet simple peut être rapproché plus tard. Un rejet définitif remet le montant à payer sur le document concerné.

La retenue à la source est-elle gérée ?

Oui. Sur la page de paiement d'une facture, vous saisissez le pourcentage, le montant est calculé, et vous pouvez joindre le justificatif.

Peut-on payer une facture en plusieurs fois ?

Oui. Vous enregistrez une avance d'un montant libre : la facture passe en partiellement payée, et le reste à payer est mis à jour.

Contact

Voyons ensemble ce que Keep My Business peut faire pour vous

Décrivez-nous votre activité en quelques lignes : nous revenons vers vous pour organiser une démonstration.

  • Démonstration sur vos cas réels
  • Réponse à vos questions sur les modules
  • Une approche adaptée à votre activité et à vos ambitions

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