وحدة المالية والخزينة
تنطلق الدفوعات من فواتيركم، وتتبعها حساباتكم، وتُقرأ خزينتكم بالشهر كما باليوم، دون جدول بيانات جانبي.
مسار الدفع
الدفع ليس سطرًا ضائعًا: يبقى مرتبطًا بوثيقته وحسابه وطرفه.
يأتي المبلغ المستحق مباشرة من الفاتورة أو سند الطلب.
نقدًا أو شيكًا أو كمبيالة أو تحويلًا أو اقتطاعًا: يُحدَّث الباقي للدفع.
تظهر الدفوعات القادمة في تاريخها في الرزنامة.
يُطابَق كل دفع أو يُرفض حسب كشف البنك.
رصيد الحساب ورصيد الطرف والخزينة محيَّنة.
يمكن مطابقة دفع رفضه البنك لاحقًا، أو إعادته للدفع على وثيقته.
بالتفصيل
الخزينة
يفتح الشهر على أيامه، واليوم على عملياته. وتختارون ما يُحتسب.
الدفوعات
من الفاتورة، ترون ما دُفع وما تبقى، ثم تختارون المبلغ والطريقة.
المطابقة
في عمليات حساب، تعالجون الدفوعات واحدًا تلو الآخر، بمراجع البنك.
الرزنامة
يبيّن كل يوم عدد الدفوعات القادمة ومبلغها، عند الاستخلاص كما عند الصرف.
الأرصدة
تجتمع أرصدة الحرفاء والمزوّدين، مع الإجراءات في متناول اليد.
وأيضًا
حسابات بنكية وصناديق، وتحويلات بين الحسابات.
اجمعوا شيكاتكم وكمبيالاتكم في كشوف إيداع.
حسابات مسبقة الدفع لحرفائكم ومزوّديكم.
سدّدوا عدة فواتير لمجموعة حرفاء من محفظتها.
سجّلوا أعباءكم وادفعوها، مع مؤيداتها.
تابعوا المبالغ حسب الشهر والسنة والحساب.
مرتبط ببقية النظام
تغذي الفواتير وسندات الطلب وتذاكر الصندوق المداخيل.
تغذي فواتير المزوّدين والمشتريات الدورية المصاريف.
تمر الأجور والتسبقات عبر حساباتكم وتدخل الخزينة.
الأسئلة الشائعة
أنتم تختارون: الدفوعات المستلمة والصادرة، أو الباقي للدفع من الفواتير وسندات الطلب. ويمكنكم أيضًا إضافة أو سحب تذاكر الصندوق والأجور والأعباء والمحافظ والآجال المتوقعة.
ترفضونه في سطر الدفع. يمكن مطابقة الرفض البسيط لاحقًا. أما الرفض النهائي فيعيد المبلغ للدفع على الوثيقة المعنية.
نعم. في صفحة دفع الفاتورة تدخلون النسبة، فيُحتسب المبلغ، ويمكنكم إرفاق المؤيد.
نعم. تسجلون تسبقة بمبلغ حر: تصبح الفاتورة مدفوعة جزئيًا ويُحدَّث الباقي للدفع.
اتصلوا بنا
صفوا لنا نشاطكم في بضعة أسطر، وسنعود إليكم لتنظيم عرض توضيحي.
